课程简介
作为全球金融风险领域的权威认证，FRM考试每年都吸引了数万名的考生报名参加，但其全英文的考试内容对数学、金融核心理论有一定的门槛要求，这让很多零基础的考生望而却步，为此，高顿研究院于开设了有针对性的“核心金融理论前导”课程，包括定量分析、金融市场与金融产品、估值与风险模型、风险管理概论、金融英语共五大模块，帮助考生顺利过关!
| FRM核心金融理论前导课程(120课时) | ||
| 科目 | 章节 | 内容 |
| 定量分析基础 | 导论 | 货币的时间价值、现金流贴现的应用、金融计算器的使用、随机事件及其运算、概率的定义及其计算、独立性、条件概率、随机变量及其分布函数和密度函数、离散型随机变量及其概率分布、连续型随机变量及其概率分布、随机变量的函数的分布、二维随机变量的分布、随机变量的数字特征、大数定律和中心极限定理、统计推断准备、统计推断基本方法，包括参数估计和假设检验、一元和多元线性回归、时间序列模型、组合的收益率和标准差、**投资组合的构建、CAPM模型和β系数 |
| 概率论基础 | ||
| 统计学基础 | ||
| 投资组合基础数学 | ||
| 金融市场与金融产品 | 固定收益产品基础知识 | 债券的基本特征、债券的分类、债券的风险概述、债券的收益和收益率曲线、债券的定价和无套利价格、资产证券化简介、远期，期货，期权，互换的基本概念、偿付特性、风险特征、初步应用、权益类产品的基本知识、其它类投资产品的基本知识 |
| 衍生工具基础知识 | ||
| 权益类和其它类产品基础知识 | ||
| 估值与风险模型 | 主要金融产品的估值模型 | DD模型、H模型、Fed模型、固定收益估值模型、期权的估值模型等、系统性风险与非系统性风险、风险的衡量、久期的基本概念与应用、凸度的基本概念与应用、线性风险与非线性风险 |
| 主要金融产品的风险模型 | ||
| 风险管理概论 | 市场风险基础知识 | VAR模型简介、结构化债券的提前支付风险、信用的构成部分以及各自适用的概率模型、信用评级的基础知识、信用衍生工具简介 |
| 信用风险基础知识 | ||
| 金融英语 | 核心金融英语 | Money、International Monetary System、Money Market、Investment and Its Risk、Foreign Exchange Management、Financial Instrument、Letter of Credit、Bonds、Accounting、Insurance |
招生对象
1、基础薄弱，但计划参加FRM考试的学员
2、希望系统学习金融相关知识与实践技能的人员
3、从事风险管理工作或对风险管理感兴趣的人员
授课形式
网络教学
上课时间
随到随学
