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高顿FRM试听课程：估值与风险模型
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FRM EP智能网课-PartⅠ

适合人群：零基础 时间不固定 自控能力差

形式：online
总计：120课时
有效期：12个月
¥9,900.00
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本课程支持：
课程简介
课程科目：FRM Part1《估值与风险模型》
讲师介绍：Gloria老师——毕业于上海交通大学，拥有法国ESCP Europe高等商学院金融学硕士学位，拥有丰富的金融风险管理经验。高顿CFA+FRM项目研发组带头人之一，负责CFA和FRM多门课程讲授。
上课时间：随报随学
内容简介：
Gloria老师授课详尽，以点概面，知识涵盖和嵌入犹如“万花筒”一般。高顿FRM学员只需要听完Gloria的课程，就可以掌握该科目的所有知识点和考点。其在投资者关系管理与危机应急处置方面尤其擅长，具备资深的国际项目运营风险管理经验。
 
估值与风险模型的重点内容：
 
风险模型：金融市场风险、VAR系统的组成因素、下行风险度量、VAR参数、压力测试、VAR的局部估值法和完全估值法；
 
线性风险管理：单位对冲、最优对冲、最优对冲的应用；
 
非线性（期权）风险建模：期权风险、期权模型；
 
估值与风险模型这门科目中介绍了与债券相关的所有内容。而其中的风险模型是重点，与FRM二级考试也有关联，论述了市场风险、信用风险以及操作风险的计量及管理，算是学习二级的前导教程。
 
估值与风险模型这门科目中有大量的计算题，而VAR则是其重点，必须完全掌握：“Var”的概念、优缺点、计算方法，以及Var的补充方法——压力测试。

听课指导
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