高顿FRM试听课程:估值与风险模型
FRM EP智能网课-PartⅠ

适合人群:零基础 时间不固定 自控能力差

形式:online
总计:120课时
有效期:12个月
9折¥8,900.00¥9900.00
本课程支持:
课程简介
课程科目:FRM Part1《估值与风险模型》
讲师介绍:Gloria老师——毕业于上海交通大学,拥有法国ESCP Europe高等商学院金融学硕士学位,拥有丰富的金融风险管理经验。高顿CFA+FRM项目研发组带头人之一,负责CFA和FRM多门课程讲授。
上课时间:随报随学
内容简介:
Gloria老师授课详尽,以点概面,知识涵盖和嵌入犹如“万花筒”一般。高顿FRM学员只需要听完Gloria的课程,就可以掌握该科目的所有知识点和考点。其在投资者关系管理与危机应急处置方面尤其擅长,具备资深的国际项目运营风险管理经验。
 
估值与风险模型的重点内容:
 
风险模型:金融市场风险、VAR系统的组成因素、下行风险度量、VAR参数、压力测试、VAR的局部估值法和完全估值法;
 
线性风险管理:单位对冲、最优对冲、最优对冲的应用;
 
非线性(期权)风险建模:期权风险、期权模型;
 
估值与风险模型这门科目中介绍了与债券相关的所有内容。而其中的风险模型是重点,与FRM二级考试也有关联,论述了市场风险、信用风险以及操作风险的计量及管理,算是学习二级的前导教程。
 
估值与风险模型这门科目中有大量的计算题,而VAR则是其重点,必须完全掌握:“Var”的概念、优缺点、计算方法,以及Var的补充方法——压力测试。

听课指导
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