关于2019年11月FRM一级备考经验的分享!
五一的时候就开始报名2019年11月的FRM考试了,对于将要备考FRM一级的考生是不是会感到心里没底,毕竟这是一个全英文的考试,我们备考用什么书,怎么制定复习计划,复习多长时间,要不要看网课等等?这些问题都困扰着我们,下面就让我们通过一个FRM学姐的经验分享来为大家解答吧!
 
2019年11月FRM考试正在对紧张进行,全面备考资料你有吗,FRM考生都在用的:FRM一二级复习资料!
 
FRM一级介绍:
 
FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。
 
此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解,作为FRM持证人需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。其中FRM一级考试有四门科目:
 
Foundations oF Risk ManageMent concepts(风险管理基础);
 
Quantitative analysis(定量分析);
 
Financial MaRkets and pRoducts(金融市场和产品);
 
Valuation and Risk Models(估值和风险模型);
 
其中前两门在一级考试中占比各位20%,后两门各位30%。
 
第一门科目:Foundations of Risk Management讲的都是比较简单的portfolio theory,几大类风险,企业风险管理的理念和一些有名的金融风险案例。Portfolio theory部分的知识看了视频之后自己推导了一些,剩下的就主要是理解加记忆了。
 
第二门科目:Quantitative Analysis其考试内容主要是以概率论和统计学为基础,整体而言考察的难度不是很大,回归分析及其它统计学工具使用是难点重点。数量分析这门学科主要以考察计算为主,考试不太出现偏题、怪题、难题,所以大家一定要多做题目,争取在这门课上攫取尽量多的分数。
 
第三门科目:Financial MaRkets and pRoducts,主要考试内容债券的基本原理、衍生产品介绍、期权、固定收益证券、固定收益衍生品、股票、外汇和商品市场等等。
 
一定要把期权,债券和其对应的希腊字母理解的透彻。债券的Duration就相当于期权的Delta,债券的Convexity就相当于Gamma。跟着书的思路自己推导一下Black-Scholes和各种希腊字母的公式很有用。
 
第四门科目:Valuation and Risk Models,这门科目中介绍了与债券相关的所有内容。而其中的风险模型是重点,与FRM二级考试也有关联,论述了市场风险、信用风险以及操作风险的计量及管理,算是学习二级的前导教程。估值与风险模型这门科目中有大量的计算题,而VAR则是其重点,必须完全掌握:“Var”的概念、优缺点、计算方法,以及Var的补充方法——压力测试。
 
FRM一级复习需要做习题:
 
毕竟是一个考试嘛,四小时100道题对速度的要求还是挺高的。网上能找到FRM的题不多,我们可以用高顿FRM研究院考前推出的高顿FRM百题,每一道题都要当成解答题一样去做,错的选项要弄清楚为什么错了。
 
时间安排:
 
每天都要学习,除了周末,基本上每天能学习2小时,早上一个小时(需要早起)、晚上一到两个小时。平均下来。周末没有事情耽误的话学习6个小时以上。
 
参加FRM考试的分享:
 
一定要住的离考场近一点,早上8点开考,住的远的话不一定能准时赶到,早上7:45就不能进场了。
 
无论题速多慢,一定要涂完答题卡。每做完25道题,就看一下时间,如果1小时不到,那么节奏是比较好的,如果超过了,也不要慌,加快做题速度。计算题,题干太长的,计算太复杂1-2分钟内反应不过来的,没有思路的,暂且跳过。
 
文字叙述题,一定要做,选看起来最眼熟的选项(相信第一感觉,可能你已经在经典题或者模考题里看过这道原题或者类似的题了)。最后半小时,如果还有很多题没有涂,不要犹豫,按照上面的策略,一手拿卷子,一手涂卡。
 
FRM学姐综合整理;
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