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2017年FRM二级主要级考试哪些内容？

2017-07-27 09:18 互联网责编：admin

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　　GARP官方网站已经公布2017年FRM考试的新大纲，那么2017年的FRM考试内容到底会出现怎样的变化?FRM君特邀高顿FRM研究院的Dai老师，来为大家解读2017FRM二级的新考纲的内容。

　　FRM二级考试内容：

　　市场风险计量与管理

　　基本上考试内容没有改变。必考的考点就是Backtesting VaR和VaR Mapping，还有个波动性微笑。这个部分计算也比较多，要牢记公式，注重理解。

　　市场风险计量与管理

　　新增了三个章节，删除了两个章节。比较重要的考点主要是信用风险的计量、CVA、Collateral和central counterparties、信用衍生产品(例如CDS，CLN等等)。这部分的内容，主要是在于信用风险的计量和风险的管理，所以相关的模型还是比较多的，比如莫顿模型、KMV等等，难度还是比较大的。

　　操作风险计量与管理

　　这个是2017年FRM考纲中，变化最多的部分，新增加了五个章节，删除了两个章节，而且把操作风险中的高级计量法(AMA)完全改变，改成了标准计量方法(standardised measurement approach)。Validating rating models这个部分也是新增的。回购和流动性风险以及巴塞尔协议比较重要。

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　　风险管理和投资管理

　　内容新增三个章节，原本内容也不是很多，主要考点是组合风险以及对冲基金的策略和介绍。各个章节之间比较独立，可以直接按顺序看。

　　当前金融市场热点

　　这部分每年都会全部改变，占比例10%，意味着会考8道题。今年的内容也是全部更新。

　　总的来说，FRM二级来说难度略有上升，尤其是操作风险部分变化较大，大家可以着重复习。

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